国联股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,440,463,036.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,778,573.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 707,679,578.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,150,921,188.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,973,532,830.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,413,378.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,952,464.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,643,797.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,278,542,470.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,872,161.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,714,179,273.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,733,054,475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,603,531.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,499,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 346,965,711.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,328,272,536.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,821,340,779.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,286,304.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,249,714,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,253,014,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,128,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,269,489.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,065,569.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,235,059.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,779,040.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 802,124.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 808,673,579.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,938,674,557.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,747,348,136.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联股份_2022年三季报资产负债表 | 国联股份_2022年三季报利润表 |