诺力股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,460,403,175.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,632,455.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 532,667,042.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,163,702,674.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,396,779,777.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,068,112.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,769,339.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,594,309.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,076,211,538.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,491,135.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,402,794.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,634,538.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,996,982.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 923,554,083.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 974,588,398.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,229,885.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 722,766.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,320,460,184.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,597,462,836.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,874,438.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,492,132.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,492,132.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,533,399,765.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,536,891,897.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,057,125,995.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,585,365.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,144,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,135,329.04 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,278,846,690.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,045,206.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,373,007.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,711,103.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,720,699.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2024年三季报资产负债表 | 诺力股份_2024年三季报利润表 |