诺力股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,918,248,873.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,878,209.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,387,873.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,426,514,956.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,333,691,274.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,185,600.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,088,691.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,052,744.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,547,018,312.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,503,355.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,241,677.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,273,207.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,669,320.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 712,090,971.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,275,176.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,897,894.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,772,766.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 812,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,670,661.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,395,484.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,174,798,741.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,174,798,741.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,927,624.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,036,956.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,144,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,334,503.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,299,084.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,499,656.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,923,032.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,476,151.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 845,955,650.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,318,188.75 | |
| 资产减值准备(元) | 34,512,845.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,153,964.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,153,964.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,906,536.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,188,588.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,379.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,180.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,160,770.24 | |
| 财务费用(元) | -17,859,438.59 | |
| 投资损失(元) | -7,214,492.67 | |
| 递延所得税(元) | 14,339,466.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,990,975.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,330,442.31 | |
| 存货的减少(元) | 213,092,011.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,658,069.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -492,781,612.36 | |
| 其他(元) | 647,620.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 845,955,650.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,476,151.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2024年中报资产负债表 | 诺力股份_2024年中报利润表 |