诺力股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,456,443,094.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,306,629.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,864,963.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,614,688.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,302,653,603.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,138,456.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,888,115.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,886,911.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,903,567,087.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,952,399.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,038,696.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,843,311.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,882,007.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,397,578.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,397,578.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,515,571.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 603,227,671.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 603,227,671.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,909,970.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,045,741.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,134,771.46 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,090,483.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,137,187.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,051,222.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,617,994.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,049,797.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2024年一季报资产负债表 | 诺力股份_2024年一季报利润表 |