诺力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,798,019,844.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,218,606.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 949,756,644.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,935,995,095.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,304,155,843.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,072,499,736.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,187,659.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,958,009.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,835,801,249.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,193,846.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,883,134.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,840,588.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,887,471.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,820,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,091,232.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,522,427.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,090,092.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,997,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,133,368,402.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,455,894.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,933,467.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,969.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,969.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 984,838,427.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,916,397.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,551,768.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,386,331.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,299,604.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,735,585.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,673,684.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,242,712.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,982,506.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,479,414.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 461,144,133.12 | |
| 资产减值准备(元) | 33,953,812.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,662,530.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,662,530.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,109,984.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,721,584.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,400.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,267.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,358,805.42 | |
| 财务费用(元) | 45,412,321.72 | |
| 投资损失(元) | -21,079,921.82 | |
| 递延所得税(元) | -9,001,798.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,773,093.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,228,704.50 | |
| 存货的减少(元) | -226,068,794.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,259,637.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -561,644,626.98 | |
| 其他(元) | -992,130.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 960,431,802.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,479,414.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺力股份_2023年年报资产负债表 | 诺力股份_2023年年报利润表 |