诺力股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,686,447,756.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,625,112.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,718,611.02 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,900,791,479.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,607,833,493.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,029,241.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,813,228.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,483,817.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,808,159,780.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,631,699.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,308,899.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,206,447.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,820,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 691,649,978.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,675,326.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,747,880.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,997,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 812,281,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,826,280.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,150,953.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,979.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,979.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 441,234,005.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,302,985.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,493,852.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,562,360.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,287,529.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,901,186.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,957,399.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,654,414.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,201,414.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,972,254.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,938,962.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2023年三季报资产负债表 | 诺力股份_2023年三季报利润表 |