诺力股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,141,980,371.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,271,694.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,908,290.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,284,160,356.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,546,903,446.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,515,215.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,742,776.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,380,339.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,409,541,777.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,381,420.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,410,025.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,892.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 419,410,378.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,801,296.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,434,751.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,114,751.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,313,455.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,979.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,979.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,564,851.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,633,830.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,213,944.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,516,738.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,327,024.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,371,137.25 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,101,820.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,467,990.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,394,461.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,768,404.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,142,812.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,681,346.76 | |
| 资产减值准备(元) | 39,125,831.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,386,692.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,386,692.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,593,370.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,956,529.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,282.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,029,092.55 | |
| 财务费用(元) | 592,457.34 | |
| 投资损失(元) | -10,049,581.05 | |
| 递延所得税(元) | -12,444,606.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,611,242.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,635.93 | |
| 存货的减少(元) | -109,568,233.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,818,029.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,385,607.01 | |
| 其他(元) | 3,865,948.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,142,812.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,768,404.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2023年中报资产负债表 | 诺力股份_2023年中报利润表 |