诺力股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,982,979.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,961,894.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,374,640.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,369,319,514.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,401,975,622.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,449,128.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,176,707.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,157,945.41 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,759,404.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,439,889.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,398,036.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,199.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,139,145.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,202,381.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,854,792.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,354,792.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,152,411.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,000,274.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,000,274.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,874,262.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,336,704.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,035,991.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,246,959.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,753,314.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,514,072.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,324,914.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,586,302.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2023年一季报资产负债表 | 诺力股份_2023年一季报利润表 |