诺力股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,778,509,156.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,434,120.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,374,514.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,017,317,791.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,060,507,831.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 929,322,177.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,219,528.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,451,186.90 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,497,500,724.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 519,817,067.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,063,542.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,171,471.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,874,585.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,906,545.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,086,016,145.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,717,693.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,003,345,374.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,063,067.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,046,922.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,081,287,843.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,087,843.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,065,891,221.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,699,549.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,287,561.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,476,639.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,283,067,410.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,979,566.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,590,347.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,380,926.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,530,290.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,569,952.56 | |
| 资产减值准备(元) | 56,608,578.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,287,081.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,287,081.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,324,284.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,927,355.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -606,471.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,838.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,002,394.63 | |
| 财务费用(元) | -1,118,408.94 | |
| 投资损失(元) | 22,688,278.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,093,875.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,335,809.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,241,933.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,072,723,249.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,574,886.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,286,992,448.62 | |
| 其他(元) | 4,478,088.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,911,216.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 817,530,290.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 278,380,926.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺力股份_2022年年报资产负债表 | 诺力股份_2022年年报利润表 |