诺力股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,630,914,312.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,567,514.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,687,138.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,857,168,965.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,710,104,688.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,340,660.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,480,440.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,137,698.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,780,063,488.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,844,708.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,133,613.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,265,728,321.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,285,304.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,296,379.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,581,684.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,853,363.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 942,038,348.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 942,838,348.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,066,809.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,642,313.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,294,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,879,050.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,588,172.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,823.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,688,166.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,814,123.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,530,290.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,344,414.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺力股份_2022年三季报资产负债表 | 诺力股份_2022年三季报利润表 |