诺力股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,346,217,155.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,630,437.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,849,268.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,472,696,862.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,663,926,011.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,397,478.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,809,612.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,708,538.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,841,641.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,855,220.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,768,243.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,928,471.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 922,630,726.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,327,441.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,157,235.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 855,540,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,698,135.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,629,306.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 722,914,550.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 723,714,550.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,551,570.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,800,084.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,288,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,147,194.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,498,849.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,215,700.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,446,575.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,253,652.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,530,290.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,783,943.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,736,506.97 | |
| 资产减值准备(元) | 18,852,505.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,808,185.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,808,185.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,436,046.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,371,740.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,517.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,768.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,719,469.00 | |
| 财务费用(元) | 17,346,423.85 | |
| 投资损失(元) | -5,510,493.90 | |
| 递延所得税(元) | -5,891,453.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,549,292.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,342,160.29 | |
| 存货的减少(元) | -591,712,968.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,496,622.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 543,212,452.60 | |
| 其他(元) | 2,261,218.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 918,783,943.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 817,530,290.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,253,652.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诺力股份_2022年中报资产负债表 | 诺力股份_2022年中报利润表 |