麒盛科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,075,272.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,651,863.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,862,373.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,218,589,508.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,321,979,542.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,282,698.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,169,745.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,289,318.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,721,305.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,868,203.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,871.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,237,444.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,541,497.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,174,813.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,344,115.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,155,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,179,349.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,278,464.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,103,651.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 635,439,099.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,439,099.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,016,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,591,424.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,871,602.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,131,479,026.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,039,927.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,738.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,074,637.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,387,505.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,312,868.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麒盛科技_2024年三季报资产负债表 | 麒盛科技_2024年三季报利润表 |