麒盛科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,592,436.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,458,768.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,803,046.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,854,250.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 840,301,153.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,810,836.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,437,051.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,372,543.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,307,921,585.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,932,665.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,776.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,257,613.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,172,702.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,581,092.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,763,127.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,155,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,808,650.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,326,777.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,745,685.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,003,415.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,003,415.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,016,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,508,115.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,993,200.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,517,316.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,513,901.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,219,282.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,107,638.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,387,505.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,279,866.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,642,463.68 | |
| 资产减值准备(元) | 7,069,004.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,349,548.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,349,548.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,241,808.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,705,974.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,242,463.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,523.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,350,273.98 | |
| 财务费用(元) | 7,909,656.53 | |
| 投资损失(元) | 45,508,649.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,502,142.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -746,651.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,755,491.17 | |
| 存货的减少(元) | 72,442,868.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,422,055.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,305,782.20 | |
| 其他(元) | 882,678.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 927,391,121.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,543,354,620.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,888,745.61 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 32,885.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -614,107,638.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麒盛科技_2024年中报资产负债表 | 麒盛科技_2024年中报利润表 |