麒盛科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,017,535,442.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,127,511.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,308,878.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,256,971,832.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,363,520.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,932,081.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,071,438.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,934,237.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,915,301,278.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,670,553.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,171,522.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,735,278.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,027,798.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,934,598.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,612,856.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,597,983.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,630,270.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,841,111.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,906,513.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,174,517,588.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,357,588.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,284,614.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,610,853.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,390.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,512,863.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,408,331.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,050,742.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,691,165.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,595,536.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,596,983,041.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,543,387,505.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,979,002.08 | |
| 资产减值准备(元) | 15,255,861.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,190,434.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,190,434.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,132,576.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,861,874.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,360,124.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,367.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,455,711.91 | |
| 财务费用(元) | 18,083,062.36 | |
| 投资损失(元) | 84,007,340.48 | |
| 递延所得税(元) | -27,433,947.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,092,991.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,340,956.06 | |
| 存货的减少(元) | -52,970,961.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,873,551.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,643,313.42 | |
| 其他(元) | 15,513,456.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,543,354,620.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,770,729.76 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 32,885.19 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,212,311.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,595,536.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麒盛科技_2023年年报资产负债表 | 麒盛科技_2023年年报利润表 |