麒盛科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,011,996.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,114,569.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,284,977.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,435,411,543.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,566,845.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,553,675.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,391,049.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,268,201.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,464,779,771.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,368,227.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,171,522.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,662.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,909.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,474,620.22 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,293,714.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,625,158.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,576,486.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,446,689.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,648,334.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,354,619.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 717,876,455.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,086,455.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,623,955.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,145,323.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,676,262.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,445,541.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,359,086.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,444,404.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,637,529.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,596,983,041.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,507,345,512.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,788,268.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,559,634.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,479,140.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,479,140.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,569,587.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,376,005.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,103,661.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,375.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,170,891.55 | |
| 财务费用(元) | 2,263,237.96 | |
| 投资损失(元) | 5,436,849.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,190,137.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,041,880.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,148,257.47 | |
| 存货的减少(元) | -85,195,606.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,678,031.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,735,669.14 | |
| 其他(元) | 2,351,959.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,500,758,478.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,770,729.76 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,587,033.34 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,212,311.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,637,529.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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