麒盛科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,368,846.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,208,377.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,504,885.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,683,082,110.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,429,358.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,373,154.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,060,353.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,688,966.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,574,551,834.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,530,275.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,173,424.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,053,583.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,409.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,792,417.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,656,914.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,435,538.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,672,453.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,119,963.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 733,976,133.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,396,133.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,816,133.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,412,234.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,862,276.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,090,645.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,305,488.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,495,061.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,450,789.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,680,890.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,571,131,680.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,254,512.41 | |
| 资产减值准备(元) | 6,457,242.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,076,826.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,076,826.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,058,743.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,089,734.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,462.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 749,904.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,506,220.59 | |
| 财务费用(元) | -6,830,586.27 | |
| 投资损失(元) | -1,042,958.07 | |
| 递延所得税(元) | -5,696,515.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,707,020.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -989,494.97 | |
| 存货的减少(元) | 5,057,830.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,592,270.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,371,439.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,565,216,351.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,153,067,161.18 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,915,328.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,613,729.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,450,789.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麒盛科技_2022年中报资产负债表 | 麒盛科技_2022年中报利润表 |