麒盛科技_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,693,842,359.89 | |
收到的税费返还(元) | 159,515,297.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,812,346.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,877,170,003.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,823,394.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,883,466.77 | |
支付的各项税费(元) | 44,152,811.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,033,926.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,736,893,599.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,153,435.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,220.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,063,262,305.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,064,558,961.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,083,497.86 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 986,789,890.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,181,873,387.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,314,426.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,684,680.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,684,680.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 178,646,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,434,018.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 183,080,518.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,604,161.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,617,237.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,183,377.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,361,901.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 255,545,278.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 麒盛科技_2018年三季报资产负债表 | 麒盛科技_2018年三季报利润表 |