禾丰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,435,972,329.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,829,337.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,132,742.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,502,934,408.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,243,459,937.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 752,750,026.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,604,159.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,012,653.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,549,826,776.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,892,367.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,791,434.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,219,498.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 368,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,879,693.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,659,065.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,182,951.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,972,186.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,814,202.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,934,508.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,780,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,216,703,250.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,133,598.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,616,848.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,189,079,667.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,827,295.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,086,979.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,910,872.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,382,817,835.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,200,986.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,478,490.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,549,372.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,895,034,560.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,467,485,188.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,432,940.23 | |
| 资产减值准备(元) | 18,124,215.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,927,901.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,927,901.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,966,226.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,173,253.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,953,620.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,490,667.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -698,670.78 | |
| 财务费用(元) | 84,594,372.04 | |
| 投资损失(元) | -26,525,075.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,094,838.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,674,177.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -420,660.69 | |
| 存货的减少(元) | -86,924,735.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,742,097.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,488,316.38 | |
| 其他(元) | -4,115,848.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,467,485,188.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,895,034,560.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -427,549,372.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾丰股份_2024年中报资产负债表 | 禾丰股份_2024年中报利润表 |