禾丰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,445,969,396.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,585,312.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,859,702.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,575,414,410.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,588,463,135.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,020,313,784.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,193,625.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,654,906.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,448,625,452.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,788,958.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,972,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,941,589.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,549,574.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,463,863.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,546,542.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,766,824.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,995,976.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,458.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,382,801.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,918,937.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,869,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,869,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,326,864.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,655,864.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,551,876,377.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,128,053.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,731,289.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,205,330.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,829,209,761.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,553,897.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,666.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,382,210.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,980,222.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,192,598,012.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾丰股份_2023年三季报资产负债表 | 禾丰股份_2023年三季报利润表 |