禾丰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,791,321,906.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,257,199.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,847,956.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,871,427,061.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,383,655,404.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 695,405,781.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,360,437.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,437,467.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,620,859,089.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,567,972.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,225,761.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,697,507.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,973,268.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,239,147.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,495,738.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,458.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,308,345.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,335,076.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,149,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,149,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,208,883,494.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,233,492,494.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,921,155.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,332,171.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,851,909.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,249,564.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,322,502,891.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,010,397.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,315.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,006,817.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,980,222.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,631,973,405.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,423,054.35 | |
| 资产减值准备(元) | 80,834,494.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,980,671.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,980,671.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,560,201.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,326,537.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,480,705.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,415,328.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -314,000.00 | |
| 财务费用(元) | 82,321,552.05 | |
| 投资损失(元) | -11,691,004.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,826,184.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,799,043.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,140.27 | |
| 存货的减少(元) | 275,168,621.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,987,121.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,832,545.64 | |
| 其他(元) | -24,058,525.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,631,973,405.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,980,222.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,006,817.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾丰股份_2023年中报资产负债表 | 禾丰股份_2023年中报利润表 |