禾丰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,616,154,221.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,913,340.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,022,727.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,722,090,290.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,400,419,054.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 811,445,286.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,189,383.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 596,982,244.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,950,035,969.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,623.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,675,480.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,841,699.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,076,486.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,447,290.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,614,456.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,441,635.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,356,292.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,909,002.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,966,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,966,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,547,357,140.49 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,492,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,285,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,129,708,140.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,894,990,018.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,811,714.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,034,432.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,064,353.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,070,866,085.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,058,842,054.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,787,862.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,775,235.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,198,273,561.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,048,797.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾丰股份_2022年三季报资产负债表 | 禾丰股份_2022年三季报利润表 |