禾丰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,814,370,438.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,229,489.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,425,275.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,878,025,203.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,122,266,044.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,772,236.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,658,005.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,986,536.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,113,682,822.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,657,619.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,623.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,505,480.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,488,039.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,194,282.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,041,425.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,247,162.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,470,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,083,575.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,100,737.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,059,312.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 946,266,547.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,492,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,503,466,547.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,361,244.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,707,173.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,034,432.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,193,348.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,261,766.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,484,204,780.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,216,248.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 959,704,097.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,198,273,561.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,157,977,659.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,844,319.41 | |
| 资产减值准备(元) | 256,757.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,487,170.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,487,170.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,068,090.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,185,202.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,925,379.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,339,975.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,752,365.90 | |
| 财务费用(元) | 77,395,026.84 | |
| 投资损失(元) | -39,565,284.72 | |
| 递延所得税(元) | 243,429.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,788.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,640.56 | |
| 存货的减少(元) | -194,204,055.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -593,954,820.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,371,378.91 | |
| 其他(元) | -6,402,164.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,157,977,659.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,198,273,561.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 959,704,097.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾丰股份_2022年中报资产负债表 | 禾丰股份_2022年中报利润表 |