*ST天创_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,983,692.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 973.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,223,905.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,208,570.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,165,429.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,892,016.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,044,937.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,316,951.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,419,333.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,789,237.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,171,082,064.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,949,090.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,769.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,183,152,923.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,760,331.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,129,855,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,149,615,621.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,537,302.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,467,155.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,467,155.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,080,363.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,064,820.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,166,621.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,311,804.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,844,649.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,437.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,528,547.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,153,880.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天创_2024年三季报资产负债表 | *ST天创_2024年三季报利润表 |