*ST天创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,274,226.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,516.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,662,607.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,938,349.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,387,920.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,344,580.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,205,213.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,655,036.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,592,749.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,345,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,205,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,558,411.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,880,042.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,774,227.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,378,905.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,153,132.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,273,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,467,155.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,467,155.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,992,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,303,606.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,295,926.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,828,771.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,446.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,750,815.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,931,612.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,185,104.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,168,685.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,690,060.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,087,861.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,602,199.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,191,197.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,830,957.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -745,477.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,202.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,841.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,008,623.00 | |
| 财务费用(元) | 10,856,434.00 | |
| 投资损失(元) | -407,362.00 | |
| 递延所得税(元) | -377,777.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -379,156.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,379.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,514,838.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,779,689.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,210,194.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 8,635,860.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,931,612.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -316,750,815.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天创_2024年中报资产负债表 | *ST天创_2024年中报利润表 |