*ST天创_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,151,844.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,516.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,980,962.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,134,322.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,542,749.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,761,750.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,102,111.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,055,088.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,461,698.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,672,624.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,182,489.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,690,403.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,974.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,931,866.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,972,466.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,395,468.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,367,934.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,436,068.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,467,155.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,467,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,771,201.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,771,201.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,304,046.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,565.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,070,055.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,612,372.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天创_2024年一季报资产负债表 | *ST天创_2024年一季报利润表 |