*ST天创_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,266,021.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,520.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,949,043.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,224,584.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,140,323.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,923,312.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,606,303.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,037,362.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,707,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -112,695,068.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,517,284.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,109,092,032.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,169,916.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,362,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,685,253.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,754,372.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,289,901,928.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,656,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,971,047.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,495,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,121,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,616,112.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,616,112.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,606.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,011,269.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,693,696.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,063,973.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,888,263.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,569,031.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,522,200.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,046,831.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,143,107.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,656,902.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,377,302.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,039.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,557.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,127,921.00 | |
| 财务费用(元) | 25,520,803.00 | |
| 投资损失(元) | -2,315,679.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,245,576.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,707,128.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,552.00 | |
| 存货的减少(元) | 83,059,381.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,403,803.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,286,896.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,593,376.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,682,427.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,693,696.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,011,269.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST天创_2023年年报资产负债表 | *ST天创_2023年年报利润表 |