*ST天创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,041,168.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,464.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,089,280.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,145,912.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,263,825.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,583,983.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,696,635.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,675,122.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,219,565.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,926,347.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,751,575.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,893,354.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,928.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,946,966.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,664,823.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,013,143.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 994,629,656.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,642,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,977,976.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,495,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,925,684.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,420,984.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,420,984.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,606.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,383,007.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,693,696.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,310,689.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,463,050.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,187,860.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,568,959.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,426,273.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,142,686.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,489,189.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,016,262.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -673,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,057.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,304.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,064,288.00 | |
| 财务费用(元) | 9,933,226.00 | |
| 投资损失(元) | 271,590.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,584,014.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,666,814.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 7,504,628.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,094,463.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,812,346.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,310,689.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,693,696.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,383,007.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天创_2023年中报资产负债表 | *ST天创_2023年中报利润表 |