*ST天创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,022,836.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,420,286.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,443,122.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,908,113.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,270,535.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,156,907.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,053,247.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,388,802.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,054,320.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,153.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,458,013.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,966,357.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,966,357.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,508,344.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,672,605.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,870,496.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,543,101.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,543,101.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,005.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,878,119.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,607,184.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,729,065.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,998,139.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,944,758.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,626,746.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,626,746.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,049,704.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,302,183.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 172,252.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -827,636.00 | |
| 财务费用(元) | 9,517,952.00 | |
| 投资损失(元) | -2,654,208.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,805,808.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,919,953.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,145.00 | |
| 存货的减少(元) | 47,940,985.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,865,490.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,818,719.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,729,065.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 645,607,184.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,878,119.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天创_2022年中报资产负债表 | *ST天创_2022年中报利润表 |