京华激光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,156,291.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,567.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,887,984.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,139,843.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,584,552.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,084,925.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,009,405.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,728,167.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,407,051.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,732,792.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,709,706.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,023,308.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,733,015.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,257,802.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,257,802.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,475,212.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,063,649.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,063,649.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,993.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,359,614.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,406,608.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,342,958.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,357.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,139,310.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,362,619.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,223,309.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京华激光_2024年一季报资产负债表 | 京华激光_2024年一季报利润表 |