东方电缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,289,155,091.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,596,300.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,122,417.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,511,873,809.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,108,089,839.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,219,126.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,837,390.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,577,649.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,012,724,006.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,850,196.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,191,204.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,201,204.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,285,579.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,630,579.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,429,374.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,250,000.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,679,007.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,629,007.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,170,992.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -510,907.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,619,486.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,495,119,298.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,423,499,812.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,197,749.19 | |
| 资产减值准备(元) | 615,497.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,308,026.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,308,026.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,440,367.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,584.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,655.58 | |
| 财务费用(元) | 14,767,097.31 | |
| 投资损失(元) | -11,117,248.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,580,407.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,825,528.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 245,121.19 | |
| 存货的减少(元) | 284,652,931.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -639,266,972.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -745,255,206.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,423,499,812.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,495,119,298.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,619,486.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电缆_2022年中报资产负债表 | 东方电缆_2022年中报利润表 |