东方电缆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,993,160,650.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,399,905.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,956,414.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,154,516,970.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,772,620,279.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,280,144.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,838,783.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,770,178.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,869,509,386.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,007,583.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,968,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,968,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,777,546.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,271,340.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,048,886.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,080,046.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,048,440.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,733,616.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,782,057.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,962,057.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,464,022.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,498,542.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,012,779,742.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,281,199.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电缆_2024年三季报资产负债表 | 东方电缆_2024年三季报利润表 |