东方电缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,655,579,041.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,381,387.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,992,323.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,850,952,752.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,763,205,389.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,164,189.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,159,075.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,475,453.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,370,004,107.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,948,645.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,918,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,918,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,910,389.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,271,340.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,181,730.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,262,890.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,525,880.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,671,059.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,196,939.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,546,939.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,122,929.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,984,114.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,012,779,742.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,980,795,628.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 644,105,480.56 | |
| 资产减值准备(元) | -9,409,385.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,729,348.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,729,348.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,286,631.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,157,634.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,596,478.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,585.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,427,050.88 | |
| 财务费用(元) | -4,500,679.56 | |
| 投资损失(元) | -307,382.11 | |
| 递延所得税(元) | 358,780.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,330.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,011,110.29 | |
| 存货的减少(元) | 280,589,876.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,611,713.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,076,828.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,980,795,628.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,012,779,742.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,984,114.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电缆_2024年中报资产负债表 | 东方电缆_2024年中报利润表 |