东方电缆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,940,342,269.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,876,683.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,967,729.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,208,186,682.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,191,562,117.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,277,861.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,757,364.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,117,200.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,017,714,544.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,190,472,137.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,936,671.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,772,614.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,260,477.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,969,763.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,216,094.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,265,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,481,594.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,511,831.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,174,475.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,309,609.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,484,085.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,484,085.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,149,479.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,326,740.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,012,779,742.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,000,039,507.51 | |
| 资产减值准备(元) | 127,351,496.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,157,829.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,157,829.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,754,314.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,308,943.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,573.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353,609.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,814,402.48 | |
| 财务费用(元) | 35,871,226.78 | |
| 投资损失(元) | -4,686,468.45 | |
| 递延所得税(元) | -29,169,448.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,972,286.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,197,161.95 | |
| 存货的减少(元) | -836,955,906.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,300,593.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 810,246,530.09 | |
| 其他(元) | 3,217,100.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,012,779,742.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,326,740.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方电缆_2023年年报资产负债表 | 东方电缆_2023年年报利润表 |