东方电缆_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,806,710,866.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,967,637.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,223,678,503.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,264,116,346.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,760,370.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,510,251.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,278,954.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,152,665,924.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,012,578.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,765,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,782,334.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,547,334.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,449,476.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,265,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,714,976.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,167,642.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,784,187.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,287,806.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,071,994.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,928,005.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,799,576.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,026,634.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,547,426,367.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方电缆_2023年三季报资产负债表 | 东方电缆_2023年三季报利润表 |