东方电缆 (603606.SH)

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东方电缆_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,806,710,866.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 416,967,637.33       
 经营活动现金流入小计(元) 5,223,678,503.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,264,116,346.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 180,760,370.96       
 支付的各项税费(元) 326,510,251.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 381,278,954.92       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 5,152,665,924.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,765,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 34,782,334.51       
 投资活动现金流入小计(元) 41,547,334.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 537,449,476.99       
 投资支付的现金(元) 19,265,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 556,714,976.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -515,167,642.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 326,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 326,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 105,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 199,784,187.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,287,806.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 308,071,994.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,928,005.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,799,576.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -435,026,634.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,982,453,002.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,547,426,367.98       
补充资料:       
公告日期 2023-10-26       
审计意见(境内)       
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