东方电缆_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,687,792.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,858,930.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,025,546,723.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,419,791.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,480,042.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,158,339.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,958,693.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,016,865.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,470,142.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,138,869.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,265,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,404,369.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,404,369.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,791,526.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,791,526.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,791,526.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,736,314.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -675,402,353.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,307,050,648.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方电缆_2023年一季报资产负债表 | 东方电缆_2023年一季报利润表 |