东方电缆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,791,747,669.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,303,812.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,877,051,482.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,277,744,652.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,784,660.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,467,441.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,812,933.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,229,809,688.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,241,794.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,932,903.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,606.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,347,773.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,593,283.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,843,287.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,188,287.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,595,004.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,579,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,579,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,016,333,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,836,016.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,682,959.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,299,852,864.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,947,135.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,260,221.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 487,333,703.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,495,119,298.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 842,393,103.53 | |
| 资产减值准备(元) | 72,060,193.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,175,235.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,175,235.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,409,029.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,050,067.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,301.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,767,741.68 | |
| 财务费用(元) | 37,824,527.65 | |
| 投资损失(元) | -14,169,856.14 | |
| 递延所得税(元) | 12,237,815.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,212,040.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,449,855.20 | |
| 存货的减少(元) | 193,245,983.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,959,780.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -950,763,176.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,982,453,002.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,495,119,298.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 487,333,703.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方电缆_2022年年报资产负债表 | 东方电缆_2022年年报利润表 |