东方电缆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,904,231.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,078,133.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,982,365.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,733,580.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,280,274.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,644,689.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,416,882.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,942,075,427.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,010,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,796,481.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,796,481.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,786,481.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,548,826.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,531,207.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,980,033.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,019,966.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,531.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,831,045.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,744,004.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,912,959.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电缆_2022年一季报资产负债表 | 东方电缆_2022年一季报利润表 |