退市博天_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,221,103.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,712,756.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,152,946.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,086,806.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,294,762.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,848,738.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,649,581.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,179,065.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,972,147.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 342,168.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,374,766.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,716,935.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,338,166.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,448,802.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,786,969.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,070,033.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,229,440.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,229,440.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,745,168.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,036,601.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,948,885.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,730,655.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,501,215.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,763.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,355,826.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,672,893.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,317,066.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市博天_2022年三季报资产负债表 | 退市博天_2022年三季报利润表 |