再升科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,515,352.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,338,228.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,383,426.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,038,237,008.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,200,145.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,865,543.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,880,617.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,650,972.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,597,278.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,639,729.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,142,939,347.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,751,370.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,145,691,747.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,824,976.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,824,976.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,866,771.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,116,041.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,116,041.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,346,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,316,016.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,957.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,296,974.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -259,180,932.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,107,072.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,567,358.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,243,864.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 再升科技_2023年三季报资产负债表 | 再升科技_2023年三季报利润表 |