再升科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,537,626.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,516,220.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,948,113.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,001,960.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,638,005.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,671,028.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,894,912.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,750,904.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,954,849.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,047,111.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,984,057.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,984,057.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,892,713.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,892,713.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,091,343.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,116,041.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,116,041.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,346,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,062,453.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,444,819.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,853,273.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,737,231.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,831.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,984,944.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,826,278.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,803,408.74 | |
| 资产减值准备(元) | 519,468.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,213,871.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,213,871.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,920,431.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,280,882.31 | |
| 财务费用(元) | 10,211,152.60 | |
| 投资损失(元) | -4,668,683.83 | |
| 递延所得税(元) | 5,094,903.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,316,665.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,411,569.16 | |
| 存货的减少(元) | -15,881,784.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,018,993.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,484,001.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,826,278.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,984,944.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 再升科技_2023年中报资产负债表 | 再升科技_2023年中报利润表 |