再升科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,374,987.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,708,812.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,985,147.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,068,947.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,220,114.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,740,321.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,472,728.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,339,960.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,773,124.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,295,823.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,308.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,586,308.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,287,124.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,287,124.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,299,184.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,166,041.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,166,041.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,797.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,197,103.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,482,900.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,316,858.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,997.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,913,849.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,897,373.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 再升科技_2023年一季报资产负债表 | 再升科技_2023年一季报利润表 |