再升科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,030,793.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,334,559.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,249,958.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,614,615,310.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,698,205.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,889,266.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,477,732.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,443,377.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,508,582.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,106,728.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,339,214.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,339,924.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,408,521.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,408,521.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,068,597.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,826,146.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 699,641,886.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 723,468,032.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,009,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,173,474.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,808,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,132,170.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,314,644.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,153,387.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,143.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,401,662.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,409,560.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,602,127.23 | |
| 资产减值准备(元) | 17,682,658.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,974,501.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,974,501.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,889,655.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,037.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,960.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,091.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 468,464.00 | |
| 财务费用(元) | 12,335,952.65 | |
| 投资损失(元) | -12,163,728.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,347,100.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,863,566.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,516,465.65 | |
| 存货的减少(元) | -105,722,630.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,681,874.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,650,452.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 474,811,222.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,409,560.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,401,662.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 再升科技_2022年年报资产负债表 | 再升科技_2022年年报利润表 |