再升科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,532,646.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,025,764.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,787,962.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,346,373.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,362,084.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,364,151.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,169,544.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,147,390.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,043,171.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,303,202.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,287,433.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,288,143.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,882,992.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,882,992.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,594,849.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,640,515.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,680,515.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,749,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,807,996.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,472,002.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,028,999.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,348,484.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,499.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,414,631.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,409,560.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,994,929.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,107,162.74 | |
| 资产减值准备(元) | -2,056,058.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,623,176.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,623,176.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,535,830.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,288,055.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,091.32 | |
| 财务费用(元) | 4,770,189.81 | |
| 投资损失(元) | -4,766,610.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,616,306.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,686,491.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -929,814.13 | |
| 存货的减少(元) | -43,161,632.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,336,421.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,052,827.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,994,929.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,409,560.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,414,631.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 再升科技_2022年中报资产负债表 | 再升科技_2022年中报利润表 |