永艺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,991,015,489.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,935,874.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,704,292.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,119,655,656.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,988,990.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,284,564.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,836,773.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,286,496.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,111,396,825.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,258,831.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,594,405.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,594,405.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,843,033.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,281,696.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,234,468.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,359,198.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,764,793.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,396,974.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,396,974.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,720,259.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,784,999.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,005,259.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,391,715.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,856,120.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,741,874.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,343,561.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,085,435.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,036,014.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,183,705.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,098,191.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,098,191.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,058,570.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,909,204.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,970.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 595,671.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,935.71 | |
| 财务费用(元) | 3,674,623.30 | |
| 投资损失(元) | 1,131,067.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,164,628.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,713,973.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,450,655.06 | |
| 存货的减少(元) | -158,486,367.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,082,461.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,290,969.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 790,085,435.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 650,343,561.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,741,874.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永艺股份_2024年中报资产负债表 | 永艺股份_2024年中报利润表 |