永艺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,891,564.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,713,380.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,021,013.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,625,958.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,369,531.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,731,473.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,055,431.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,385,917.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,542,353.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,916,394.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 958,473.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,137,493.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,095,967.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,111,067.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,278,571.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 322,237.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,711,875.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,615,908.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,632,742.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,632,742.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,354.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,239.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,413,593.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,219,148.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -988,129.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,698,715.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,647,389.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,346,105.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永艺股份_2024年一季报资产负债表 | 永艺股份_2024年一季报利润表 |