永艺股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,029,988.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,278,099.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,113,439.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,707,421,527.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,040,741,837.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,500,097.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,709,365.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,250,239.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,201,540.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,219,987.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,799.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,799.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,628,206.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,176,471.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,778.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,205,455.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,105,656.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 195,999,994.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 427,500,994.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,500,989.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,933,526.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,543,136.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,476,663.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,024,325.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,457,413.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,596,069.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,044,336.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,640,405.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,641,649.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,284,284.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,553,196.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,553,196.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,619,991.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,773,602.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,020.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,214.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,720,012.05 | |
| 财务费用(元) | -29,177,665.66 | |
| 投资损失(元) | 4,274,784.58 | |
| 递延所得税(元) | 773,412.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,171,232.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,820.66 | |
| 存货的减少(元) | 30,533,941.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,862,515.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,939,177.36 | |
| 其他(元) | 4,314,180.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,640,405.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,044,336.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,596,069.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永艺股份_2023年中报资产负债表 | 永艺股份_2023年中报利润表 |