永艺股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,807,742.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,229,517.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,751,728.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,788,988.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,091,032.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,391,661.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,186,750.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,656,027.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,325,472.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,463,515.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,453.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,453.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,253,792.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,176,471.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,430,263.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,403,810.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,641,789.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,641,789.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,269,358.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,889,197.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,158,555.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,483,234.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -794,983.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,252,043.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,044,336.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,792,292.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永艺股份_2023年一季报资产负债表 | 永艺股份_2023年一季报利润表 |