永艺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,325,516,685.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,708,313.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,861,241.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,711,086,240.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,970,517,804.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,268,723.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,100,282.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,519,691.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,972,406,502.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,679,738.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,667,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,121,819.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,488,054.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,332,558.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,610,132.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,191,211.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,679,420.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,870,632.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,260,500.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,009,810,789.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,010,789.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,375,729,839.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,536,422.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,860,149.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,126,411.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -456,115,621.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,606,694.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,910,310.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,134,025.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,044,336.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 337,356,120.19 | |
| 资产减值准备(元) | 13,755,750.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,840,389.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,840,389.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,691,571.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,931,140.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,202,369.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 810,247.63 | |
| 财务费用(元) | -9,277,437.47 | |
| 投资损失(元) | 2,654,927.35 | |
| 递延所得税(元) | 6,646,178.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -752,748.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,398,926.87 | |
| 存货的减少(元) | 293,638,482.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,980,071.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,516,338.00 | |
| 其他(元) | 17,119,218.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 644,044,336.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,134,025.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,910,310.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永艺股份_2022年年报资产负债表 | 永艺股份_2022年年报利润表 |