永艺股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,494,419,890.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,175,342.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,506,313.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,799,101,546.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,446,346,867.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,168,324.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,257,245.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,634,357.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,202,406,796.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,958,869.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,563,070.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,135,116.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,657,055.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,491,773.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,491,773.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,165,282.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 890,643,366.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 892,843,366.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,982,049.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,775,274.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,632,786.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,390,110.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,546,743.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,604,495.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,917,783.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,134,025.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,051,809.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永艺股份_2022年三季报资产负债表 | 永艺股份_2022年三季报利润表 |