永艺股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,190,874.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,526,292.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,417,840.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,229,135,007.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,542,366.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,756,166.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,942,714.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,561,772.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,803,020.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,871.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,230,165.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,380,056.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,770,380.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,770,380.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,390,323.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,352,518.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,352,518.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,129,433.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,023,970.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,941,033.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,094,437.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,741,919.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,987,338.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,812,917.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,134,025.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,321,107.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永艺股份_2022年一季报资产负债表 | 永艺股份_2022年一季报利润表 |